資金繰り表の読み方・作り方マスター講座

（1）豊富な事例で資金繰り表の読み方・作り方がマスターできる

現在の資金状況から「資金繰り表」を作成して、資金繰りの仕組みを理解します。自社の課題を見抜けるように、正しい数字の見方を1日で学びます。

（2）資金繰り表を使った将来予測の方法がわかる

「資金繰り表」の数字から、資金の使い方や事業モデルを割り出し、自社に見合った運用の見通しを立てていきます。設備投資計画や、資金調達時期の割り出しにも活用できます。

（3）将来のリスクを反映させてシミュレーションできる

値引き・人員計画といった施策の効果や、取引条件の変更・仕入代金の上昇といった外的要因の影響を「資金繰り表」に反映させ、将来の判断材料とすることができます。

資金繰り表と資金予測を１日でマスターできるプログラム

1. 資金繰り表の基本と運転資本の考え方
2. Excelを用いた資金繰り表の作り方
3. Excelを用いた資金繰り表の予測
4. 資金繰り表にストレスをかける
5. まとめ

• 実践的で大変わかりやすかった。企業における経理の役割と重要性が理解できた。（物流／役員）
• さまざまなパターン、要素が組み込まれていたのが貴重だった。Excelで実践してみたい。（商社・卸売業／次長・課長）
• 資金繰り表を将来の予測に役立てる方法が参考となった。（広告／係長・主任）
• 資金繰り表の実態を見ることができた。Excelベースに話が進んだので実感が湧いた。（マスコミ／係長主任）
• 現場の判断による取引条件変更が与える影響、情報共有と迅速な対策の重要性を理解した。（製造業／次長・課長）